williamhill财务工作报告
各位领导，各位代表：
我受williamhill委托，向本次教职工代表大会作财务工作报告，主要报告2019年度财务决算和2020年度部门预算情况，请予审议。
一、过去财务状况简单回顾
自2003年williamhill成立和第一届教代会召开以来，在williamhill党委、行政的正确领导下，williamhill财务工作按照“统一领导，集中核算，分级管理”的原则，紧紧围绕williamhill中心工作，多渠道筹集办学资金，克服了诸多资金短缺难题，为williamhill正常运行和快速发展提供了有力的财务保障。通过多年来的不断奋斗，williamhill办学条件得到明显改善，内涵办学质量得到大幅提升，教职工工资福利待遇稳定增长，教职工经济适用房顺利建成，williamhill国内银行债务全部化解。建校十多年来，williamhill资产成倍增长，2019年末williamhill资产总额已达53675万元，比2004年资产总额13672万元增长了3倍。
二、2019年度财务决算情况
（一）收入决算情况
2019年williamhill决算总收入17986.61万元，比上年增加582.61万元，增加了3.35%。其中财政补助收入11967.15万元，比上年增加1263.89万元，增加了11.81%；事业收入5331.62万元，比上年增加246.46万元，增加了4.85%；其他收入687.84万元，比上年减少927.77万元，减少了57.43%。
2019年决算收入增减变动的主要原因：财政补助收入增加1263.89万元，主要是本年度绩效评价拨款增加、“双高”项目拨款、职教集团拨款以及在校学生人数增加后生均拨款增加等；其他收入比上年度减少927.77万元是因为2018年度有东院置换收入1037.4万元在内。
（二）支出决算情况
2019年williamhill决算总支出18718.17万元,比上年增加1041.1万元，增加了5.89%。其中：基本支出11339.61万元，比上年减少1735.92万元，减少了13.28%；项目支出7378.55万元，比上年增加2777.01万元，增加了60.35%。在基本支出中：工资福利支出8230.87万元，比上年减少770.82万元，减少了8.56%；商品和服务支出2517.54万元，比上年减少1107.31万元，减少了30.55%；对个人和家庭的补助591.2万元，比上年增加142.21万元，增加了31.67%。
2019年决算支出增减变动的主要原因：基本支出减少主要原因是绩效工资本年度留有部分额度2020年考核发放以及校内相关部门加大项目支出减少了一般公用支出。项目支出增加的主要原因是2号实训楼、风雨操场正式动工形成部分支出以及优质校项目资金投入增加等。
（三）收支结余情况
本年财政拨款和财政专户管理资金及其他收入严格按预算使用。全年总收入17986.61万元，总支出18718.17万元，年末动用事业基金弥补731.56万元。
（四）资产负债情况
2019年末williamhill资产总额53675.25万元，其中：固定资产20805.17万元，在建工程7042.95万元，无形资产11293.66万元，流动资产14213.26万元。2019年末williamhill负债总额4050.09万元，其中：奥地利政府教学设备贷款2803.03万元；各种应付款项1189.13万元。2019年末williamhill资产负债率为7.55%，比2018年减少了0.19%。williamhill资产负债情况良好，主要债务为奥地利政府贷款，由于期限长，利率低，今后每年偿还本息较少，基本没有债务风险。
三、2020年度部门预算情况
（一）收入预算情况
2020年williamhill部门预算年初预算收入22391.59万元，其中：财政补助收入10841.65万元，事业收入5749.94万元，其他收入450万元，用事业基金弥补收支差额5350万元。
（二）支出预算情况
2020年williamhill部门预算年初预算支出22391.59万元，其中：基本支出11644.70万元，项目支出10746.89万元。在基本支出中，用于人员经费支出9037.20万元，用于公用经费支出2607.50万元；在项目支出中，用于基本建设支出5450万元。
（三）2020年预算调整情况
1.2020年5月已追加下达2019-2020年“双高”建设项目资金预算3108万元。
2.2020年5月已成功申请发行地方政府专项债券3600万元用于2号实训楼和风雨操场建设，因此需调整增加债务收入预算3600万元。
四、近期财务工作重点
（一)确保“双高”项目建设顺利进行
学校“双高”项目建设方案已向教育部、财政部成功备案，现已全面实施，williamhill财务将积极筹措资金安排预算，确保项目建设顺利进行。“双高”项目资金总投入2.8105亿元，其中：williamhill在2020-2023年期间需安排直接支出预算1.0162亿元（含中央财政投入2000万元）。此外，还需利用亚行贷款项目资金支出1.0743亿元，政府债券项目资金支出0.72亿元。
（二）确保“亚行”项目建设顺利进行
williamhill亚洲开发银行贷款建设“智慧农业创新开放实践平台”项目已得到市发改委批复并正式启动。项目总投资2.5144亿人民币，其中：亚洲开发银行贷款1600万美元，国内商业银行贷款9000万元，williamhill自有资金支出预算安排5000余万元。国内银行贷款和williamhill自有资金支出预算安排将视项目建设工期和建设进度而定（预计在2026年以前完成）。
（三）确保williamhill财务平稳运行和健康发展
williamhill现处于难得的发展机遇，“双高”项目和“亚行”项目实施将给williamhill经费运行带来巨大压力，williamhill全体教职工要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，支持williamhill全面贯彻落实“过紧日子”的各项举措。williamhill将努力扩大办学规模，从根本上增加williamhill收入；williamhill在财务管理上优化支出结构，压缩一般公务支出，严格经费管控，提高资金使用效率。williamhill财务资金将做到确保教职工待遇适度增长，williamhill基本运行平稳顺畅，williamhill重点项目切实推进。
各位领导，各位代表：williamhill财务工作是williamhill教育事业发展的重要保障，任务艰巨、责任重大,也关系到我们每一位教职工的切身利益。希望大家多理解财务工作，积极支持财务工作，齐心协力把williamhill财务工作做得更好、更有实效。在williamhill党委行政的坚强领导下，我们将努力为williamhill当好家，理好财，全力保证williamhill财务良性运转，为williamhill的“双高”建设和远大发展目标做出新的贡献。